Control de gastos: funcionamiento y configuración

El control de gastos nos permite controlar las entradas (ingresos) y salidas (gastos) de caja o banco

En definitiva, nos permite tener un control de tesorería de la entidad de una forma visual y sencilla.

EN ESTE ARTÍCULO


1. CREAR CÓDIGO AGRUPACIÓN TIPOLOGÍA

NOTA: No es obligatorio crear el código agrupación tipología.

Este código nos permite agrupar las tipologías. Para crear los códigos, seguiremos los siguientes pasos:

  1. Accedemos a Configuración > Ingresos > Código agrupación tipologías.
  2. Una vez hemos accedido, podremos visualizar todos los códigos que hemos creado y podremos editar haciendo clic encima.
  3. Para crearlos, hacemos clic al botón de la parte superior derecha: Nuevo código agrupación tipología.
  4. Tan solo nos pedirá indicarle el nombre y guardamos.

NOTA: Podemos introducir con letras o números.


2. CREAR LAS TIPOLOGÍAS

Para crear las tipologías de gasto y de ingreso, seguimos estos pasos:

  1. Nos dirigimos a la pantalla principal, en la parte inferior derecha.
  2. Accedemos al Control de gastos > una vez dentro en la parte izquierda seleccionamos Tipologías.
  3. Una vez hemos accedido, podremos visualizar todas las tipologías que hemos creado y podremos editar haciendo clic encima.
  4. Para crearlas, hacemos clic al botón de la parte superior derecha: Nuevo tipología.
  5. Tenemos que rellenar los siguientes campos:
    1. Tipo: debe y haber.
    2. Título.
    3. Código.
    4. Agrupación.
    5. Cuenta: podemos seleccionar directamente la cuenta contable para rellenar la tipología.
    6. Observaciones: internas para la entidad.
  6. Una vez hemos rellenado los datos, guardamos.

3. FORMULARIO CONTROL GASTOS

Una vez hemos creado las tipologías necesarias para el control de gastos, podemos acceder al formulario de la siguiente forma:

  1. Desde la pantalla inicial en la parte inferior derecha de la pantalla principal.
  2. Visualizamos un módulo con el nombre Gastos > Control Gastos.
  3. Una vez dentro veremos el Libro diario.

3.1. AÑADIR LÍNEA

Para añadir una línea de gasto o ingreso:

  1. Hacemos clic en Nuevo asentamiento en la parte superior derecha.
  2. Rellenamos los datos: 
  3. Guardamos.
  4. Nos aparecerá la línea en la tabla del formulario del control de gastos.

NOTA: Para modificar una línea, tan solo tenemos que acceder al Libro diario del control de gastos y hacer clic encima de la línea que queremos editar.

3.2. AÑADIR REMESA

Para añadir una remesa al control de gastos como una línea:

  1. Accedemos a la Remesa que queremos introducir en el control.
  2. Una vez dentro, veremos la opción Añadir a control de gastos:
  3. Rellenamos los datos.
  4. Guardamos.
  5. Si volvemos al formulario del control de gasto, veremos la línea creada.

3.3. AÑADIR UN RECIBO

Para añadir un recibo:

  1. Tenemos que acceder al recibo y darle a editar.
  2. Una vez dentro, la última opción que nos aparece es Añadir control de gasto.
  3. Introducimos los datos.
  4. Guardamos.
  5. Si volvemos al formulario del control de gasto, veremos la línea creada.

3.4. CLONAR LÍNEA

Para clonar una línea tenemos que acceder al formulario del Control de gastos. Una vez dentro seguimos estos pasos:

  1. En la tabla, seleccionamos las líneas que queremos clonar a través del botón de la primera columna.
  2. Una vez seleccionadas, nos dirigimos a Acciones > Clonar.
  3. Automáticamente clonará la línea.


4. VISIBILIDAD LISTADO

En la parte superior tenemos las opciones de:

  1. Filtrar por fecha - intervalo
  2. Filtrar por tipología de ingreso o gasto
  3. Filtrar por pago

A continuación veremos la tabla con el contenido de las entradas y salidas que estamos registrando. En este apartado podemos:

  1. Hacer visible o esconder columnas.
  2. Guardar la visibilidad del listado o guardar el listado personalizado.
  3. Exportar:
    1. Podemos exportar a Excel en la parte superior derecha.
    2. Podemos exportar a través de la opción Exportar del listado a Excel o PDF
  4. También podemos aplicar filtros en el listado para hacer una búsqueda más exacta.
  5. Buscar en el listado.

En la parte inferior del listado, podremos observar varias gráficas con:

  1. El control general de tesorería.
  2. Los ingresos.
  3. Los gastos.
  4. Un breve resumen.
¿Ha quedado contestada tu duda? Gracias por tu respuesta Hubo un problema al enviar sus comentarios. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.