Remesas

En este artículo, veremos las diferentes acciones que nos permiten crear y editar la Remesa o registrar un recibo devuelto de esta.

EN ESTE ARTÍCULO


NOTA: Primero de todo debes rellanar los Datos Bancarios de la entidad. En la barra superior, en el logo de la entidad > Perfil.

  • Podemos configurar distintos números de cuenta como sea necesario para gestionar las remesas

CREAR UNA REMESA

Para empezar, revisamos los datos:

  1. En la página principal, nos dirigimos a la Categoría con asociados que queremos remesar
  2. Una vez dentro, revisamos la columna Fecha próximo recibo.

NOTA: Podemos modificar la fecha próximo recibo en bloque o de forma individual.

Para generar la Remesa > Página Principal > Columna Cobros > Remesas 

  • Seleccionar NUEVA REMESA para crear la nueva remesa de recibos domiciliados


  • Nombre > Identificador de la remesa
  • Pago > Escoge la cuenta bancaria con la que quieres generar la remesa. Puedes dar de alta el número de cuentas bancarias que necesites en Datos de la entidad
  • Fecha emisión > pondremos la fecha establecida como fecha próxima generación
  • Fecha vencimiento > fecha máxima que el banco abona el importe de recibos
  • Facturar todas las Categorías > podemos escoger qué categorías queremos generar los recibos
  • Podemos incluir en la remesa los Recibos Devueltos
  • Visualizar los recibos SIN Agrupar o Agrupados

IMPORTANTE: Recuerda que puedes Agrupar los recibos familiares o de la misma persona en un único recibo para evitar comisiones bancarias.

NOTA: Los recibos se generan automáticamente en la ficha del asociado y se marcan en estado pagado.

  • Generar Remesa
  • Podemos modificar datos de fechas o importes en caso necesario antes de Descargar el fichero
  • Enviar el archivo descargado a la banca electrónica de nuestra entidad bancaria
  • Opción para el envío de los recibos generados vía email

NOTA: En el caso de entidades Andorranas, usaremos el Norma 19 para, posteriormente, pasarlo a través del transformador ABA.


MODIFICAR UNA REMESA

Cuando queremos modificar una remesa suele ser por las siguientes razones:

  • Queremos cambiar un importe
  • Tenemos un recibo que no queremos que entre en remesa

IMPORTANTE: para modificar el importe o eliminar un recibo, tendremos que haber creado la remesa pero NO haber enviado el archivo al banco. Una vez enviado el fichero de cobro a la entidad bancaria, tienes que ponerte en contacto con tu entidad para eliminar o bloquear la remesa enviada.

  • Localizar la persona a la que tenemos que eliminar o modificar el importe del recibo
  • Editar el recibo > Estado Pagado a Pendiente > modificar el importe

* Reducir o ampliar el importe:

Editar el recibo > marcar como pendiente > modificar el importe a la cantidad que deseemos.

Para comprobarlo, podemos entrar en la remesa que hemos creado y buscar en el listado la persona con el importe cambiado.

* Eliminar un recibo > localizar el recibo dentro del listado de la remesa o des de la ficha de la persona > Eliminar recibo y desaparecerá del listado de la remesa.


RECIBOS DEVUELTOS

  • Entrar en la ficha de la persona que ha devuelto el recibo
  • Editar el recibo devuelto
  • Modificar el estado del recibo de Pagado > Devuelto

  • Importación de fichero bancario de recibos impagados

En el caso de encontrarnos con varios recibos devueltos, podemos descargar el fichero de devueltos desde la banca online de nuestra entidad bancaria e importar el fichero al sistema para que los marque automáticamente.

  • Configuración > sección Ingresos > Recibos Impagados. 

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