Presupuestos

¿Para que sirve hacer un presupuesto? Es una herramienta que nos permite saber cuáles son los ingresos y gastos en un tiempo determinado, conocer cuánto podemos destinar al ahorro, identificar en qué estamos gastando el dinero, cuánto necesitamos para cubrir las necesidades de nuestra entidad, determinar en qué se está gastando de más y tomar medidas cuando se requiera hacer un recorte de gastos.

Des de Playoff  podemos generar un presupuesto, a partir del cual, podamos organizar el dinero para usarlo de manera óptima en nuestra entidad.

Sigue estos sencillos 4 pasos:

  1. Crear los códigos de agrupación
  2. Crear las tipologías
  3. Crear un presupuesto
    1. Añadir las líneas de presupuesto
  4. Crear los informes

NOTA: Si ya tenéis las tipologías creadas, tan solo tendréis que añadir los códigos de agrupación en estos y asignarlos a las tipologías.


1. Crear los códigos de agrupación

  1. Nos dirigimos a Configuración > Ingresos > Código agrupación tipología.
  2. Hacemos clic en Nuevo Código Tipología. 
  3. Ponemos el nombre del código.
  4. Guardamos.


2. Crear las tipologías

Para crear las tipologías, nos dirigimos a Configuración > Ingresos > Tipologías.                                                                                                                                                   

  1. Hacemos clic en Nueva Tipología Control Gastos. 
  2. Veremos el formulario de la Nueva Tipología que crearemos, con los siguientes datos:
    1. Código: Puede ser un código interno de la entidad o el código de las cuentas contables.
    2. Nombre: Nombre de la tipología.
    3. Tipo: si es debe (sale), haber (entra) o debe y haber.
    4. Código agrupación: Aquí seleccionaremos el código que hemos creado anteriormente y que pertenezca a esta tipología.
    5. Descripción.

Seguimos estos pasos hasta tener todas las tipologías creadas.

NOTA: Si ya tenemos las Tipologías creadas, podemos agruparlas con el código en bloque. Para ello nos dirigimos al listado de las Tipologías ( Configuración > Control Gastos > Tipologías), seleccionamos las tipologías que queramos en un mismo grupo y hacemos Acciones > Agrupar. Nos aparecerá un recuadro en el que tenemos que seleccionar el Código de agrupación


3. Crear un presupuesto

  1. Nos dirigimos a la barra superior.
  2. Buscamos la sección Cobros.
  3. Entramos al apartado Presupuestos.
  4. Hacer clic en el botón superior derecho con el nombre: Nuevo Presupuesto.
    1. Poner título al presupuesto que vamos a realizar.
    2. Indicar la fecha de inicio y la fecha de fin.

a. Añadir las líneas de presupuesto

  1. Hacer clic sobre el botón +Añadir
  2. Seleccionar el Tipo (Debe o Haber), la Tipología y el Importe del gasto o el cobro.
  3. Una vez tengamos las líneas creadas, podremos crear los informes.

NOTA: Recuerda ir guardando la información.

NOTA: las líneas del presupuesto tienen que ser en términos anuales.


4. Crear los informes

  1. Tenemos que hacer clic en Informes.
    1. Teórico
    2. Real
      1. Exportar a Excel
      2. Imprimir

NOTA: La diferencia entre estos informes es que, el  real, lo compara con el apartado de control de gastos.

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